第二十五条存货记录采计算机报表控制者，应以收发存月（旬）报表为调整依据，如月（旬）报表不及附送者，应先填列“结存调整表”的调整栏，由抽点人员与经管人员共同签章。
第二十六条每月抽点仍应填列“盘点统计表”及“盘存单”。
第二十七条液体及特定项目其范围由各公司自订。
不定期抽点
第二十八条由各公司（总）经理室或总管理处总经理室视实际需要，随时指派人员抽点。
第二十九条抽点时应会同经管部门及会计部门共同办理。
第三十条抽点程序与每月抽点相同，但“盘点统计表”及“盘存单”应再复写一份，交抽点人员。
盘点报告
第三十一条会计部门应将“盘存单”的盈亏项目加计金额填列于《盘点盈亏汇总表》及《项目别盘盈亏汇总表》各一式四份，送经管部门填列差异原因的“说明”及“对策”后呈核，其中一份经由最高主管签注后转送总管理处总经理室。每月抽点及不定期抽点，应于盘点后7天内，将《盘点盈亏汇总表》一份送总管理处总经理室。
第三十二条会计部门应将盘点结果及发现的异常事项及建议，做成“盘点报告”，一式三份，经呈核后，一份连同“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”于年终盘点后一个月内送总管理处总经理室备查。
第三十三条盘盈亏金额平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期“营业外收入”的“盘点盈余”或“营业外支出”的“盘点亏损”。
现金、票据及有价证券
第三十四条各公司（总）经理室或会计部门，至少每月一次抽点现金、票据及其他出纳项目。
第三十五条现金及票据的盘点，应于盘点当日上班未行收支前，或当日下午结账后举行。
第三十六条盘点前应先将现金柜封锁，并核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
第三十七条会点人依实际盘点数翔实填写《现金盘点报告表》，一式四份，经双方签认后呈核准一份寄送总管理处总经理，寄送期限依前述规定。
在制品
第三十八条在制品的盘点以当月最末1日及次月1日举行为原则。
第三十九条在制品原则上采全面盘点，如因成本计算方式无须全面盘点或实施上有困难者，应签呈（总）经理核准后始得改变方式进行。
第四十条在制品的完工程度及液态物品的温度、比重的特性，各经管部门应制定盘点细则，以资遵循。
其他项目
第四十一条外协加工料品：由各外协加工料品经办人员会同会计人员，必要时并应会同技术人员，共同赴外盘点，其盘存表一式三份，应由各外协厂商签认。
第四十二条寄存品：详列品名、规格、数量、金额、寄存厂商、结存数量，由寄存厂商签认。
第四十三条代加工料品：详列品名、规格、数量、代加工厂商，价值及结存数额，由代加工厂商签认。
第四十四条寄库的成品：于盘点前全部清理出库，其未能出库者，应列明客户名称、品名、规格、原开统一发票号码、数量及原因呈核。
第四十五条销货退回的成品，应于盘点前办理退货手续，验收及列账。
第四十六条营业借出的成品，应于盘点前全部收回，借条一概不予承认，如有特殊情况，应签呈（总经理核准）。
第四十七条寄存品、代加工料品、寄库品的盘点，适用依据盘点经过编造“盘点报告”。
第四十八条对外的外协合同应订明随时准予盘点及盘点盈亏的处理等条文。
第四十九条本准则经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
六、不动产管理制度模板
总则
第一条性质
本规定为企业不动产管理事务处理的准则。
第二条目的
本规定在于加强不动产保护、改善、利用和不动产权利（指所有权、处置权和收益权等）的得失等方面的管理，以提高不动产管理的科学性和规范性。
第三条契约合同
当发生不动产权利的得失或变更时，必须签订契约，以使其权利关系明晰。但经过政府法定手续处理的，不包括在内。
第四条管理人
对于远离企业且无法实行直接管理的不动产，应指定专门管理人。管理人由总务部总务科长提名，并经企业主管批准。
第五条纳税管理人
根据政府有关规定，应由总务部长指定不动产纳税管理人，并报有关税务机构。
第六条资料保管
不动产及其得失资料应由专人负责整理与保管。
权利转移
第七条不动产文书
当发生不动产所有权得失时，有关部门必须将下列文书提交给总务科：
1.契约：包括各类合同和证明文件。
2.说明书：说明有关事由、影响、效果、对方与本企业的关系等。
第八条文书盖章
上列文书如属总务部权限范围内的，由总务科在查实审核后盖章。如超出其权限范围，须经企业总经理裁定后盖章。
第九条登记申请
总务科持盖章后的文书，与对方办理有关手续，然后到有关机构办理不动产登记申请。
不动产借贷、租赁契约的签订与变更
第十条土地、房屋的借贷
各部门在签订或变更土地、房屋的借贷与租赁契约时，必须提供契约和有关报告。后者包括事由、期限、支付方法、对方基本情况及不动产账面价值与现值等内容。
土地或房屋转移
第十一条账面价值变更
当伴随着土地或房屋的转移，而发生其账面价值与实际价值不等时，应进行账面调整。
第十二条转移说明书
各部门如发生不动产转移时，应填写账面变更书所列事项，并附说明书，提交给总务部。
第十三条实施
不动产的转移、变更及登记事项，由总务部负责。
不动产管理台账
第十四条不动产管理台账
总务科应建立全企业的不动产管理台账，以全面把握全企业的不动产状况。不动产管理台账应包括下列账票与图表：
1.企业所有土地
（1）地籍表；
（2）土地台账；
（3）土地课税台账；
（4）土地综合图；
（5）土地实测图；
（6）借出土地台账。
2.借入土地
（1）借入土地台账；
（2）借入土地图；
（3）借入土地综合图。
3.企业所有房产
（1）房产台账；
（2）借出房产台账；
（3）房产名册；
（4）建筑物分布图。
4.借入房产
（1）借入房产台账；
（2）借入房产图。
附则
第十五条本规定自××××年×月×日起实施。
七、仓库物资财产管理细则
第一条落实专人管理，保管员需离开岗位（不离或临时短暂离岗的勤杂事务仍需兼职）时或保管员休息（离岗），周转仓库钥匙必须交给专职指定主管暂代为保管（要坚持进出登记），接手后要交接点清。
第二条进行物资大盘点时注意清查现有周转物资的确实数量，并建立账目。
第三条根据生产现实需要，把现有物资分类归存到储备仓、周转仓、机械工具仓、耗费仓（泥与花木）。
（一）储备仓做到：进仓出仓有凭有据，货、卡、账三对口。
（二）周转仓做到：设流水账，进出清楚，专人验收，货账对口。
（三）机械工具仓做到：机具各就其位，借还登记，明确责任。
（四）耗费仓做到：泥仓、花木清洁整齐，物账相符。
第四条仓库每月盘点，并制表报经理及财务部审核。
第五条对进仓物品，必须按单核对数量、质量，逐一验收，如有不符，应拒绝验收进货并报告部门经理。
第六条对出仓物品，应按部门规定发放并做好登记手续，借出物品做好记录，外借要有借条并需部门经理批准。
第七条仓库管理要做到安全、清洁、整齐，道路畅通，不乱摆乱放。
第八条仓管员每天应提前到岗，做好有关工作，使员工上班后便能及时开工。
第九条经常检查整理仓库物资，掌握消耗储存情况，编制进货计划，做到计划进货。
第三节企业物资财产管理实用表单
一、企业物资财产登记表
二、企业物资财产保管单
三、企业物资财产请修单
四、企业物资财产报废单
五、企业物资财产减损单
六、企业物资财产增加单
第四节企业物资财产管理规范化细节执行标准
一、企业维修业务工作标准
（一）维修，是指对建筑物、设备、备件、器具、用品等的改造与维修业务。本标准旨在确定该项业务的处理规范，以保证维修对象保持良好的运营状态。
（二）在进行维修业务之前，必须提交《维修申请》一式两份，一份由维修者保存，另一份由申请者的主管上级盖章后，交维修科。
（三）维修科负责审查维修申请，并将有关项目转记《工程进程管理表》。如申请不被批准，维修科应将理由通知申请单位。
（四）维修科责任人应于上午和下午分两次在厂内巡视，查看有无待维修业务。如有应将有关项目记入《工程进程管理表》，然后依序安排维修业务。
（五）维修工程分外包与内部处理两种，对两者的选择应考虑内部维修能力、紧迫程度和费用等要素。
（六）维修科通过《维修工程日报》来管理内部维修业务。
（七）外包工程发包时，应由承包者提交维修预算，维修科与财务部门据此确定维修内容、价格、支付期限与支付办法。
（八）公司派技术人员监督外包维修工程。维修科应经常检查工程进展情况，随时将有关情况向总务部长报告。
二、设备安全运行管理标准
（一）应根据有关规定，组织对电工、电（气）焊工等特殊人员进行技术考核，持有操作证者方能上岗。
（二）各班组均应有专人任安全委员，负责监督检查安全操作施工情况。
（三）根据劳动分工规程，制定各工种维修操作规程和安全检查制度。
（四）加强劳动安全教育，在有危险的设备检修时，主管人员应亲自到场。
（五）对变配电、锅炉、电梯及电力设备，必须进行年度检查。
（六）对中央空调、变配电、锅炉的压力、保险阀等，必须定期送交有关单位进行校验。
（七）易燃、易爆物品必须存放在危险品仓库妥善保管，并应控制最大存放量。
（八）工作重地应设警戒牌，严禁非工作人员入内。
（九）机房、配电房等场所均应上锁，钥匙由专人保管。
（十）木工作业场所严禁烟火，并要每日清除木屑。
（十一）应对员工进行急救和消防知识的教育和考核。
（十二）建立事故处理制度。
（十三）对外单位施工人员，必须进行安全教育，并签订安全协议书；在施工过程中进行检查监督，避免事故的发生。
（十四）避雷装置在雨季前要进行测试检查，对锈蚀部分要敲铲掉，并上漆。
（十五）对各配备设施的接地装置要定期检查保养，其接地电阻值应符合规范要求。
（十六）工厂内进行电、气焊时必须取得动火证。
三、设备日常保修工作规章
（一）工厂的日常报修是设备维护单位进行维修工作的依据，报修单由报修部门负责填写。《报修单》一式两联，第一联由报修部门留存备查；第二联交维护保养单位。
（二）维护单位评估员在收到《报修单》以后，应即时记录在《维修跟进表》上，然后将《报修单》分配给维修班组。各维修班组在接到报修单后，应根据报修内容和重要程度，填写开工日期和预计工时，分派检修工人；填写完报修单后，核实耗用材料和实际工时，并将《报修单》汇总后交回单位评估员。评估员在收到各班组交回的第三联报修单后，记录在《维修跟进表》内，若在跟进过程中发现漏缺时，应追查原因；凡由于各种原因一时完不成的项目，应通知请修部门预计完成时间。若情况复杂，则报请公司领导解决。在发生请修理部门对维修的投诉时，评估员应从《维修跟进表》查证事实。
四、人员流动资产转接手续
（一）在填写离职、调动申请表之前，应在固定资产查询系统内查询个人名下的资产。
（二）离职、调动人员如果查到名下挂有资产应到所属部门资产管理员（大部分是部门秘书）处填写资产转移表，找相应的资产接收人签字后，交资产管理员审核签字，由资产管理员报相关部门办理账务转移。
（三）在转移表交至相关部门后，一般第二天、第三天就可以在固定资产查询系统查到转账记录，如果确认已转移，就可上交离职、调动申请表（或上交申请表后继续追踪资产转移情况）。
（四）资产退库：在固定资产查询系统内查询资产编号、型号等信息，到部门资产管理员处填写退库申请表，交所属一级部门计划员审核、签字后，退到仪器回收库房。
（五）资产管理处在收到人力资源部发的调动、离职通知10天后，如果调动、离职人员还未办理相关手续，将视为资产丢失，实行扣款处理。
五、备用物资管理工作标准
（一）仪表、工具、备品、备件（备盘）、技术资料应有专人（兼职）负责管理，妥善保存。
（二）定期编制元器件和材料需要计划，建立领用和消耗账，做到账物相符。
（三）常用工具、元器件，应定量、定位，分类放置，做到一目了然，使用方便，消耗后，及时补充。
（四）破损工具和元器件，应及时清点处理，防止新旧混杂。
（五）仪表应符合国家法定计量单位，并定期进行校验。
（六）长期不使用的仪表每月通电试验一次，通电时间不得少于30分钟。
（七）各种设备、仪表的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整。
（八）各类资料应登记造册，分类存放，卷目清楚。
（九）各种报表、记录按月整理，装订与归档，按保存期妥善管理。
（十）机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借，如确需借用或借阅，应经主管领导同意，并办理借用登记手续。
六、总务用品管理细则
（一）总务用品的预算
总务仓管员应统筹往年各部门助理负责，生产部因人员众多，可以科为申请单位。
1.每月月底，各部门应将下月《文具申领表》、《清洁用品申领表》，交部门经理审核，副总经理批准后，送交总务部，逾期不交者，视放弃申请处理。
2.各部门经理应严把审核关，以控制总务开支成本。
3.总务部收到各部门申领单以后，将对非易耗品部分作严格审查（如打孔机、订书机类物品）。咨询申领人申领原因，对蓄意损坏或滥申请现象，总务部有权不予以发放。
4.收到各部门总务用品申领单后，总务仓管员应加以统计之后对照仓库目前库存数，对不足部分，马上电话通知供应商送货到厂。
5.为控制库存成本，原则上仓库只保留新人领用或急用的数量。
6.各部门领用物品日期为每月3~5日，各部门助理凭申领单复印件到总务仓领取。
（二）总务用品盘点
1.月盘：仓管员除了要做好收发账以外，还应在月尾即统计好各部门申领单后，对现在总务用品进行盘存，并列表呈部门主管审核。
2.年盘：配合资材部的年中盘点，对总务仓物品做一次大清点，对一些久留不用的或易锈、易耗的物品进行清理，并做出年终《总务用品盘存盈亏报表》。
七、基建工程与房产管理工作流程
